請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Dow Jones U.S. Utilities Index
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
12.6553
2025/03/12
5.39
12.39
0.47
0.48
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.29
3.26
12.27
22.58
42.10
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/12)
0.29
3.26
12.27
22.58
42.1
N/A
N/A
定期定額報酬率(03/12)
0.29
3.58
6.03
12.72
23.3
N/A
N/A
指標指數
Dow Jones U.S. Utilities Index
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
3.93
2.69
-1.49
4.07
-1.84
6.53
2.58
2.41
-0.77
2.92
-0.59
2.83
指標指數
1.41
2.88
-8.01
3.55
-1.12
6.15
3.96
6.89
-5.63
8.19
1.66
6.65
差額
2.52
-0.18
6.52
0.52
-0.73
0.38
-1.37
-4.48
4.86
-5.28
-2.25
-3.83