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1.柏瑞拉丁美洲基金
2.道瓊拉丁美洲指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞拉丁美洲基金
10.4200
2024/05/16
-4.40
12.87
0.26
0.77
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞拉丁美洲基金
2.76
-2.07
-0.10
12.41
29.44
21.30
10.15
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
2.76
-2.07
-0.1
12.41
29.44
21.3
10.15
定期定額報酬率(05/16)
2.76
0.07
-0.76
2.86
14.33
19.69
23.16
指標指數
道瓊拉丁美洲指數
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
-3.57
1.04
-0.09
-3.21
5.72
9.22
-2.98
-1.32
-6.18
5.1
11.98
-0.33
指標指數
-4.77
1.1
0.49
-4.65
7.56
12.99
-4.89
-2.8
-8.14
5.09
11.38
-0.04
差額
1.2
-0.06
-0.59
1.44
-1.83
-3.77
1.91
1.48
1.95
0.01
0.6
-0.29