| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/05/10 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31 |
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| 柏瑞拉丁美洲基金-持股明細 資料月份：2024/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Vale SA |
N/A |
6.58 |
0.05% |
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR |
N/A |
4.20 |
N/A |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O |
N/A |
6.46 |
-0.10% |
WALMART DE MEXICO-SER V |
N/A |
3.62 |
0.41% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
N/A |
6.15 |
-0.48% |
PETRO RIO SA |
N/A |
3.40 |
0.03% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B |
N/A |
5.06 |
0.71% |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
N/A |
3.13 |
-0.13% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR |
N/A |
4.48 |
-2.25% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD |
N/A |
3.09 |
-0.15% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |