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1.匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
1.5496
2024/11/21
8.57
4.02
0.64
0.04
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.95
3.01
3.91
10.52
16.24
-6.33
-21.52
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.95
3.01
3.91
10.52
16.24
-6.33
-21.52
定期定額報酬率(11/21)
0.95
2.45
2.47
4.75
7.28
7.36
-2.9
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
1.88
-0.02
-1.37
0.36
1.35
1.72
-1.22
1.47
1.23
1.62
1.49
1.06
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
2.91
-1.03
-2.22
-1.02
0.98
1.39
0.21
0.93
1.09
2.03
-2.01
-2.73