| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN |
N/A |
4.05 |
0.13% |
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JU |
N/A |
2.20 |
0.02% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
3.10 |
0.00% |
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24F |
N/A |
2.18 |
0.03% |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.73 |
0.02% |
DELHI INTL AIRPORT SER REGS (REG) (REG S) 6.45% |
N/A |
2.13 |
0.02% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.36 |
0.10% |
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 7% 08JUL2031 |
N/A |
2.13 |
0.00% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
2.30 |
0.02% |
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14F |
N/A |
2.11 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |