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1.瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.NASDAQ Asia Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
7.8000
2024/05/16
9.84
12.26
0.34
0.86
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
8.38
9.09
12.88
15.85
16.59
-5.09
9.72
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
8.38
9.09
12.88
15.85
16.59
-5.09
9.72
定期定額報酬率(05/16)
8.38
8.09
10.43
11.25
15.6
11.74
9.43
指標指數
NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
0.05
3.66
3.64
-2.58
4.55
3.32
-2.55
-2.62
-4.1
2.67
4.49
1.2
指標指數
-1.64
2.91
3.8
-1.18
4.27
7.51
-4.24
-2.4
-3.95
4.66
3.27
-0.07
差額
1.69
0.75
-0.16
-1.4
0.28
-4.19
1.69
-0.22
-0.15
-1.98
1.21
1.28