| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/05/10 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31 |
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| 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
2 |
9.57 |
0.18% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
2.96 |
0.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
6.12 |
-0.43% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
2.85 |
0.43% |
| TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
5.59 |
1.20% |
SK HYNIX INC |
N/A |
2.79 |
-0.16% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS |
N/A |
3.34 |
0.32% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
2.64 |
-0.02% |
| BHP GROUP LTD |
N/A |
3.16 |
-0.04% |
ICICI BANK LTD |
N/A |
2.63 |
0.18% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |