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1.國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)1.08702025/03/131.582.950.550.36

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-0.12 0.66 4.66 7.04 28.70 29.50 15.87


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -0.12 0.66 4.66 7.04 28.7 29.5 15.87
定期定額報酬率(03/13) -0.13 0.59 2.04 3.86 11.79 17.62 15.74


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 2.3 0.52 -0.07 2.15 0.75 0.68 -0.49 0.39 0.46 1.67 -1.37 2.73
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 2.35 -0.28 0.88 1.35 1.78 -0.33 -1.34 -0.98 0.08 1.34 0.06 2.19