請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
1.0870
2025/03/13
1.58
2.95
0.55
0.36
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
-0.12
0.66
4.66
7.04
28.70
29.50
15.87
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
-0.12
0.66
4.66
7.04
28.7
29.5
15.87
定期定額報酬率(03/13)
-0.13
0.59
2.04
3.86
11.79
17.62
15.74
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
2.3
0.52
-0.07
2.15
0.75
0.68
-0.49
0.39
0.46
1.67
-1.37
2.73
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
2.35
-0.28
0.88
1.35
1.78
-0.33
-1.34
-0.98
0.08
1.34
0.06
2.19