| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31 |
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| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Ivory Coast Government International Bond |
N/A |
2.61 |
-0.03% |
ASIAN DEVELOPMENT BANK |
N/A |
1.93 |
-0.03% |
| Angolan Government International Bond |
N/A |
2.55 |
-0.51% |
Brazil Letras do Tesouro Nacional |
N/A |
1.90 |
0.04% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND |
N/A |
2.52 |
-0.03% |
Inter-American Development Bank |
N/A |
1.88 |
-0.02% |
| Republic of Uzbekistan International Bond |
N/A |
2.41 |
0.01% |
Mexican Bonos-1 |
N/A |
1.86 |
-0.02% |
| Mexican Bonos |
N/A |
2.18 |
-0.01% |
Development Bank of Kazakhstan JSC |
N/A |
1.81 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |