基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Ivory Coast Government International Bond N/A 2.61 -0.03% ASIAN DEVELOPMENT BANK N/A 1.93 -0.03%
Angolan Government International Bond N/A 2.55 -0.51% Brazil Letras do Tesouro Nacional N/A 1.90 0.04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND N/A 2.52 -0.03% Inter-American Development Bank N/A 1.88 -0.02%
Republic of Uzbekistan International Bond N/A 2.41 0.01% Mexican Bonos-1 N/A 1.86 -0.02%
Mexican Bonos N/A 2.18 -0.01% Development Bank of Kazakhstan JSC N/A 1.81 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。