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1.中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.NASDAQ Asia Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.6700
2024/11/21
-1.22
7.05
0.09
0.34
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.76
-1.06
1.09
3.26
-0.60
-5.06
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-1.76
-1.06
1.09
3.26
-0.6
-5.06
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-1.76
-1.64
0.13
0.09
0.28
-0.78
N/A
指標指數
NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.55
-0.48
1.32
3.61
-1.41
-1.25
-4.24
1.41
-0.68
1.28
4.53
4.57
指標指數
-4.33
4.18
1.56
2.54
2.04
1.16
-1.64
2.91
3.8
-1.18
4.27
7.51
差額
4.88
-4.65
-0.24
1.08
-3.45
-2.41
-2.6
-1.5
-4.48
2.46
0.27
-2.94