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1.日盛亞洲機會基金
2.NASDAQ Asia Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛亞洲機會基金
8.3700
2024/05/16
12.05
12.85
0.40
0.70
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛亞洲機會基金
1.95
6.08
12.05
19.57
7.17
-4.34
22.73
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
1.95
6.08
12.05
19.57
7.17
-4.34
22.73
定期定額報酬率(05/16)
1.95
3.96
8.28
10.88
12.21
5.54
6.73
指標指數
NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
-4.81
4.8
8.11
0.67
2.75
2.97
-2.75
-1.89
-2.5
1.61
3.89
1.84
指標指數
-1.64
2.91
3.8
-1.18
4.27
7.51
-4.24
-2.4
-3.95
4.66
3.27
-0.07
差額
-3.17
1.89
4.31
1.85
-1.52
-4.54
1.49
0.51
1.45
-3.05
0.62
1.92