| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/05/10 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30 |
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| 日盛亞洲機會基金-持股明細 資料月份：2024/04 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
24 |
9.61 |
0.61% |
MARUTI SUZUKI IN |
N/A |
4.05 |
0.33% |
| TATA MOTOR LTD |
N/A |
7.61 |
0.61% |
DISCO CORP |
N/A |
3.85 |
-1.97% |
| SK HYNIX INC |
N/A |
5.93 |
-0.03% |
富邦印度NIFTY基金 |
N/A |
3.32 |
0.23% |
| TOKYO ELECTRON |
N/A |
4.43 |
-0.40% |
SUMITOMO CORP |
N/A |
3.32 |
0.50% |
| 日盛越南機會基金(台幣) |
N/A |
4.37 |
-0.05% |
Oberoi房地產 |
N/A |
3.26 |
0.23% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |