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1.日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
11.0400
2024/11/21
8.77
7.46
0.47
0.67
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
0.27
1.85
4.64
13.93
23.08
-0.36
15.48
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.27
1.85
4.64
13.93
23.08
-0.36
15.48
定期定額報酬率(11/21)
0.27
0.98
2.2
5.68
12.39
12.75
10.43
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.55
1.29
1.12
-0.09
2.58
2.75
-2.95
1.25
1.86
0.39
4.1
7.26
指標指數
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
4.23
0.19
4.95
8.95
差額
1.65
-0.93
-1
-1.93
0.83
-1.06
0.57
-1.73
-2.36
0.21
-0.84
-1.69