| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
13.86 |
0.77% |
iShares美國科技ETF |
N/A |
7.71 |
0.43% |
| 摩根環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計) |
N/A |
9.47 |
N/A |
日盛新台商基金 |
N/A |
7.60 |
0.50% |
| Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
8.56 |
0.45% |
Invesco納斯達克100指數ETF |
N/A |
7.48 |
0.40% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
7.91 |
0.51% |
SPDR公用事業類股ETF |
N/A |
5.70 |
0.29% |
| Vanguard全世界股票ETF |
N/A |
7.81 |
0.32% |
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
4.06 |
-2.48% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |