請選擇下列申購方式

基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 請選擇比較 基金或指數 ↓已選擇比較的基金或指數 1.凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2.道瓊指數 請選擇 日期區間 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 從 年 月 日至 年 月 日 基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化 標準差(%) Sharpe Beta 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.6708 2025/03/13 0.07 9.36 0.14 0.51 基金名稱 累積報酬率(%) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) -2.53 -2.32 -4.10 5.34 N/A N/A N/A 報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 單筆申購報酬率(03/13) -2.53 -2.32 -4.1 5.34 N/A N/A N/A 定期定額報酬率(03/13) -2.53 -1.19 -2.55 0.86 N/A N/A N/A 指標指數 道瓊指數 近一年各月 報酬率(%) 2025 2024 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 基金 0.19 1.92 -7.33 4.29 -1.07 2.41 3.52 3.6 -0.6 3.33 -3.77 3.13 指標指數 -1.58 4.7 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 差額 1.77 -2.78 -2.06 -3.25 0.27 0.56 1.75 -0.81 -1.72 1.03 1.23 1.05