| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/02/28 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22 |
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| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Invesco優先股ETF |
N/A |
6.11 |
-0.52% |
EQUINIX INC |
N/A |
3.71 |
-0.38% |
| iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
5.15 |
-0.48% |
KEYERA CORP |
N/A |
3.26 |
-0.33% |
| iShares全球基礎建設ETF |
N/A |
4.90 |
-0.54% |
Welltower Inc |
N/A |
3.21 |
N/A |
| TARGA RESOURCES CORP |
N/A |
4.15 |
-0.72% |
TC ENERGY CORP |
N/A |
3.11 |
-0.48% |
| PPL Corp |
N/A |
4.02 |
-0.11% |
Cleanaway Waste Management Ltd |
N/A |
3.05 |
-0.55% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |