基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/02/28
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
Invesco優先股ETF N/A 6.11 -0.52% EQUINIX INC N/A 3.71 -0.38%
iShares優先股與收益證券ETF N/A 5.15 -0.48% KEYERA CORP N/A 3.26 -0.33%
iShares全球基礎建設ETF N/A 4.90 -0.54% Welltower Inc N/A 3.21 N/A
TARGA RESOURCES CORP N/A 4.15 -0.72% TC ENERGY CORP N/A 3.11 -0.48%
PPL Corp N/A 4.02 -0.11% Cleanaway Waste Management Ltd N/A 3.05 -0.55%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。