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1.路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
13.9200
2024/11/21
9.09
4.74
0.76
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.43
1.98
5.86
14.38
24.17
11.72
29.37
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.43
1.98
5.86
14.38
24.17
11.72
29.37
定期定額報酬率(11/21)
0.43
0.97
2.91
6.19
12.9
14.99
18.18
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.14
1.31
1.56
1.73
0.99
1.31
-0.61
1.16
0.62
0.39
3.57
4.14
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.88
0.3
0.7
0.36
0.61
0.98
0.82
0.62
0.48
0.8
0.07
0.35