| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Mozart Debt Merger Sub Inc |
N/A |
0.59 |
-0.01% |
Petroleos Mexicanos-1 |
N/A |
0.32 |
N/A |
| PETROLEOS MEXICANOS |
N/A |
0.53 |
N/A |
Lorca Telecom Bondco SAU |
N/A |
0.31 |
-0.14% |
| Blitz F18-674 GmbH |
N/A |
0.38 |
-0.02% |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp |
N/A |
0.31 |
-0.05% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
N/A |
0.34 |
N/A |
Petroleos Mexicanos-2 |
N/A |
0.30 |
N/A |
| CONSTELLIUM SE |
N/A |
0.33 |
N/A |
Petroleos Mexicanos-3 |
N/A |
0.29 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |