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1.第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
10.5577
2024/11/21
5.30
5.02
0.49
0.91
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
-0.28
0.53
3.80
9.97
17.57
-1.89
2.65
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.28
0.53
3.8
9.97
17.57
-1.89
2.65
定期定額報酬率(11/21)
-0.28
-0.17
1.47
3.83
8.88
8.91
6.52
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.74
1.07
1.61
1.48
0.72
1.3
-0.96
0.74
0.13
0.01
3.13
4.7
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.28
0.06
0.76
0.11
0.34
0.97
0.47
0.2
-0.02
0.42
-0.38
0.91