| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 |
N/A |
1.54 |
-0.01% |
LEEREN 4 1/4 07/01/29 |
N/A |
1.18 |
0.00% |
| VST 5 5/8 02/15/27 |
N/A |
1.21 |
0.00% |
TACN 7 3/4 11/15/29 |
N/A |
1.12 |
0.00% |
| INEGRP 7 1/2 04/15/29 |
N/A |
1.20 |
-0.01% |
COTY 4 3/4 01/15/29 |
N/A |
1.12 |
-0.01% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 |
N/A |
1.19 |
0.00% |
GOLF 7 3/8 10/15/28 |
N/A |
1.11 |
-0.01% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 |
N/A |
1.18 |
-0.02% |
TEVA 3.15 10/01/26 |
N/A |
1.11 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |