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1.聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
8.0500
2025/04/14
-0.92
4.22
0.40
0.41
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
-2.15
-0.57
0.12
7.15
20.58
20.11
46.21
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(04/14)
-2.15
-0.57
0.12
7.15
20.58
20.11
46.21
定期定額報酬率(04/14)
-2.15
-1.81
-1.17
1.48
8.11
13.96
17.67
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
基金
-1.03
1.35
0.99
-0.2
1.25
-0.35
1.52
1.53
2.02
0.74
1.58
-1.12
指標指數
1.27
0.87
0.53
-1.67
0.97
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
差額
-2.31
0.48
0.46
1.47
0.29
2.03
0.13
0.15
-0.22
-0.13
-0.02
1.25