| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/04/11 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/02/28 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/03 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
N/A |
0.88 |
-0.35% |
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 |
N/A |
0.43 |
-0.02% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
N/A |
0.85 |
-0.04% |
ECHOSTAR CORP SER . (REG) 10.75% 30NOV2029 |
N/A |
0.42 |
-0.03% |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
0.68 |
-0.05% |
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 |
N/A |
0.39 |
-0.02% |
| NFE FINANCING LLC SER REGS (REG S) 12% 15NOV2029 |
N/A |
0.47 |
-0.11% |
ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 11.175% 30SEP2029 |
N/A |
0.36 |
-0.04% |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
N/A |
0.46 |
-0.03% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 8.750000 % 02JUN2029 |
N/A |
0.35 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |