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1.台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
9.6752
2024/11/21
3.44
5.36
0.37
0.99
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.32
0.24
2.47
8.16
13.06
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.32
0.24
2.47
8.16
13.06
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-0.33
-0.33
0.86
2.54
6.76
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1
1.02
1.02
1.4
0.44
0.84
-1.54
1.14
-0.36
0.4
3.19
5.23
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.02
0.01
0.17
0.03
0.06
0.52
-0.11
0.6
-0.51
0.81
-0.31
1.44