| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WDC 4 3/4 02/15/26 |
N/A |
4.30 |
0.14% |
NWL 4.2 04/01/26 |
N/A |
1.52 |
0.06% |
| VOD 7 04/04/2079 |
N/A |
3.36 |
-0.44% |
T 3 7/8 08/15/34 |
N/A |
1.42 |
0.00% |
| RCICN 5 1/4 03/15/2082 |
N/A |
2.19 |
0.08% |
VFC 2.95 04/23/30 |
N/A |
1.39 |
N/A |
| CMZB 8.151 06/30/31 |
N/A |
1.79 |
0.03% |
RWLVCA 4 5/8 04/16/29 |
N/A |
1.30 |
0.03% |
| WBA 3.45 06/01/26 |
N/A |
1.57 |
0.05% |
FUL 4 02/15/27 |
N/A |
1.26 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |