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1.瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
9.4244
2024/11/28
15.93
4.90
0.80
-0.25
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
0.51
3.43
5.62
15.62
26.52
-19.81
-37.02
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/28)
0.51
3.43
5.62
15.62
26.52
-19.81
-37.02
定期定額報酬率(11/28)
0.51
2.1
3.1
7.43
11.14
9.51
-7.49
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
0.37
1.71
1.23
-1.37
2.38
0.86
2.57
-0.34
2.07
2.15
3.35
-0.04
指標指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
-0.43
2.74
0.21
-2.22
1.01
0.48
2.24
1.1
1.53
2.01
3.76
-3.54