| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG S) 5.75% 18 |
N/A |
4.77 |
0.38% |
GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 2 |
N/A |
3.14 |
-0.02% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) V |
N/A |
3.80 |
-0.08% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC |
N/A |
2.57 |
-0.03% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 |
N/A |
3.74 |
0.00% |
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.50 |
-0.05% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR |
N/A |
3.54 |
2.41% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 |
N/A |
2.41 |
0.07% |
| NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 |
N/A |
3.49 |
0.03% |
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
2.36 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |