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1.瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10.07662024/11/294.980.482.650.07

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.38 1.16 2.91 5.73 12.14 0.91 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/29) 0.38 1.16 2.91 5.73 12.14 0.91 N/A
定期定額報酬率(11/29) 0.38 0.72 1.54 2.97 5.98 6.74 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.36 0.24 0.55 0.54 0.68 0.43 0.55 0.3 0.38 0.39 0.47 0.73
指標指數 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.6 2.62 -0.85 -0.84 -1.57 -0.44 -1.05 2.67 -0.5 1.74 0.7 -2.95