| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 |
N/A |
8.85 |
0.07% |
KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125% 03F |
N/A |
3.20 |
0.03% |
| US TREASURY 0.25% 31JUL2025 |
N/A |
8.40 |
0.08% |
OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01 |
N/A |
3.00 |
0.02% |
| US TREASURY 4.75% 31JUL2025 |
N/A |
5.96 |
1.04% |
TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 |
N/A |
2.88 |
0.01% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17AP |
N/A |
3.45 |
0.03% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.58 |
0.02% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
3.28 |
0.04% |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 |
N/A |
2.28 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |