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1.瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)8.31172024/11/295.881.301.220.15

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.40 1.11 3.75 6.91 11.45 -9.07 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/29) 0.4 1.11 3.75 6.91 11.45 -9.07 N/A
定期定額報酬率(11/29) 0.4 0.67 1.78 3.51 5.32 4.65 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.44 0.07 0.6 0.66 1.15 0.58 1.03 -0.12 0.11 0.17 1.06 1.07
指標指數 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.53 2.45 -0.8 -0.72 -1.09 -0.29 -0.57 2.25 -0.77 1.53 1.29 -2.61