| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 |
N/A |
2.93 |
0.03% |
HONGKONG ELECTRIC FIN SER EMTN (REG) (REG S) 2. |
N/A |
2.44 |
0.03% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125 |
N/A |
2.50 |
0.04% |
BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27AP |
N/A |
2.39 |
0.03% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REG S) 2.25% 18JUL2026 |
N/A |
2.48 |
0.03% |
KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% |
N/A |
2.35 |
0.03% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1 |
N/A |
2.47 |
0.04% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.31 |
0.03% |
| HYUNDAI MOTOR MANU INDO SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.47 |
0.03% |
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 |
N/A |
2.28 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |