| 基金名稱 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Dist Monthly |
| 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
| 境外發行公司 | 霸菱傘型基金 |
| 指標指數 | ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index |
| 成立日期 | 2018/10/01 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2018/11/16 |
總代理基金生效日 | 2018/11/16 |
| 基金規模 | 1805 百萬美元(2024/07/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.2500 |
最高保管費(%) | 0.2000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 保管費包含行政管理、存託及營運費用 |
| 經理人 | Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Kelly Burton/Chris Sawyer/Christopher Ellis |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 基金之投資目標為創造高當期收益來源，並於適當情況創造資本增值。基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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