請選擇下列申購方式

基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 請選擇比較 基金或指數 ↓已選擇比較的基金或指數 請選擇 日期區間 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 從 年 月 日至 年 月 日 基金 淨值 淨值日期 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差(%) Sharpe Beta 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 80.1000 2024/09/13 6.17 3.99 0.76 0.71 基金 名稱 累積報酬率(%) 一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.49 3.00 2.99 4.58 8.16 12.22 19.23 7.83 18.71 報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 單筆申購報酬率(09/13) 1.49 2.99 4.58 12.22 19.23 7.83 18.71 定期定額報酬率(09/13) 1.49 2.21 3.32 6.46 11.53 11.85 13.82 基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index 近一年各月 報酬率(%) 2024 2023 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 基金 1.14 1.4 0.69 0.94 -0.15 0.66 0.5 0.4 3.25 3.8 -0.86 -0.77 基準指數 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79 -2.34 -1.59 差額 0.28 0.02 0.31 0.61 1.29 0.12 0.36 0.81 -0.25 0.01 1.48 0.83