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從年 月 日至 年 月 日
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/31 80.1000 -0.11
10/30 80.1900 0.04
10/29 80.1600 0.06
10/25 80.1100 0.05
10/24 80.0700 0.05
10/23 80.0300 -0.11
10/22 80.1200 -0.11
10/21 80.2100 -0.1
10/18 80.2900 0.11
10/17 80.2000 0.01
10/16 80.1900 0.09
10/15 80.1200 0.12
10/14 80.0200 0.04
10/11 79.9900 0.08
10/10 79.9300 -0.03
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/09 79.9500 0.01
10/08 79.9400 -0.01
10/07 79.9500 -0.16
10/04 80.0800 -0.01
10/03 80.0900 -0.05
10/02 80.1300 -0.01
10/01 80.1400 -0.68
09/30 80.6900 0.02
09/27 80.6700 0.07
09/26 80.6100 0.02
09/25 80.5900 0.01
09/24 80.5800 0
09/23 80.5800 0.04
09/20 80.5500 0.01
09/19 80.5400 0.25