| 基金名稱 | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
| 境外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | OECD 七大工業國通貨膨脹率+5.5% |
| 成立日期 | 2017/06/19 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2018/5/4 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 734 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | 0.1500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金將投資具有共同投資特點之基礎建設資產。通常此將導致投資於下列產業：公共事業；運輸業；通信業；社區及社會基礎建設業。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,美盛證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|
| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
|