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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3900 2025/03/28 2.09 9.19 0.35 0.65

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) -1.14 2.09 2.55 3.24 13.09 12.48 21.16 16.29 76.84


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/28) -1.14 2.55 3.24 12.48 21.16 16.29 76.84
定期定額報酬率(03/28) -1.14 1.22 1.15 6.36 12.34 13.03 25.73


基準指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 2.25 1 -3.62 4.65 0.08 3.33 1.06 5.07 -2.79 4.7 -2.26 1.57
基準指數 -0.8 3.1 -2.66 3.57 -2.2 2.22 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98
差額 3.05 -2.1 -0.97 1.08 2.28 1.11 -1.05 3.23 -4.54 0.89 1.25 -1.41