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從年 月 日至 年 月 日
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/27 11.3500 -0.26
03/26 11.3800 0.44
03/25 11.3300 -0.09
03/24 11.3400 0.09
03/21 11.3300 -0.09
03/20 11.3400 0.8
03/19 11.2500 0.63
03/18 11.1800 -0.27
03/17 11.2100 0.45
03/14 11.1600 1.27
03/13 11.0200 0.27
03/12 10.9900 0
03/11 10.9900 -0.81
03/10 11.0800 0.27
03/07 11.0500 0.82
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/06 10.9600 -1.26
03/05 11.1000 -1.51
03/04 11.2700 -1.23
03/03 11.4100 -1.38
02/28 11.5700 1.4
02/27 11.4100 -0.17
02/26 11.4300 0.18
02/25 11.4100 0.18
02/24 11.3900 0.09
02/21 11.3800 0
02/20 11.3800 -0.7
02/19 11.4600 -0.26
02/18 11.4900 0.88
02/14 11.3900 -0.35
02/13 11.4300 0.35