基金名稱 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
基金公司凱基投信
成立日期2018年9月5日基金經理人鄭翰紘
基金規模306.95億元(台幣) (2025/02/28)成立時規模2.20億元(台幣)
基金類型債券型海外債券ETF保管銀行合作金庫銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)1.0000贖回費(%)不超過1%
最高管理年費(%)0.4000保管費(%)0.1600
主要投資區域新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域新興市場
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的1.中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。2.經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債 (含無擔保公司債)、金融債券及符合美國Rule 144A規定之債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模100%。
銷售機構凱基證券，凱基投信 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。