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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 32.1349 -0.0333 -0.1
2025/03/12 32.1682 -0.0547 -0.17
2025/03/11 32.2229 -0.0821 -0.25
2025/03/10 32.3050 0.1363 0.42
2025/03/07 32.1687 0.0231 0.07
2025/03/06 32.1456 -0.1196 -0.37
2025/03/05 32.2652 -0.2185 -0.67
2025/03/04 32.4837 -0.006 -0.02
2025/03/03 32.4897 0.2353 0.73
2025/02/27 32.2544 -0.0194 -0.06
2025/02/26 32.2738 0.1894 0.59
2025/02/25 32.0844 0.3596 1.13
2025/02/24 31.7248 0.0461 0.15
2025/02/21 31.6787 0.108 0.34
2025/02/20 31.5707 0.0449 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 31.5258 -0.0114 -0.04
2025/02/18 31.5372 -0.095 -0.3
2025/02/14 31.6322 0.1908 0.61
2025/02/13 31.4414 0.2129 0.68
2025/02/12 31.2285 -0.1984 -0.63
2025/02/11 31.4269 -0.1398 -0.44
2025/02/10 31.5667 0.0386 0.12
2025/02/07 31.5281 -0.1471 -0.46
2025/02/06 31.6752 0.0256 0.08
2025/02/05 31.6496 0.0706 0.22
2025/02/04 31.5790 0.0267 0.08
2025/02/03 31.5523 0.5143 1.66
2025/01/22 31.0380 0.0167 0.05
2025/01/21 31.0213 -0.0145 -0.05
2025/01/17 31.0358 -0.3706 -1.18