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1.凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
2.ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
32.1349
2025/03/13
3.49
6.68
0.25
0.52
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
2.21
1.43
-2.02
6.97
14.55
12.87
-7.33
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
2.21
1.43
-2.02
6.97
14.55
12.87
-7.33
定期定額報酬率(03/13)
2.21
2.84
1.36
2.59
6.99
10.45
2.27
指標指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
3.92
-0.05
-3.17
2.15
-3.62
1.1
0.19
3.9
0.92
2.66
-2.5
3.06
指標指數
3.71
0.71
-4.55
1.89
-5.06
2.13
1.73
3.59
1.48
2.73
-5.18
1.29
差額
0.21
-0.75
1.39
0.26
1.44
-1.03
-1.55
0.31
-0.56
-0.06
2.68
1.77