| 基金名稱 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019年6月10日 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 基金規模 | 12.43億元(台幣) (2025/02/28) | 成立時規模 | 68,890千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者免。 |
| 最高管理年費(%) | 3.0000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託收益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數基金及指數股票型基金(包含但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 |
| 銷售機構 | 凱基投信 |
| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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