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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.4766 -0.0027 -0.03
2025/03/12 10.4793 -0.0088 -0.08
2025/03/11 10.4881 0.0228 0.22
2025/03/10 10.4653 -0.0092 -0.09
2025/03/07 10.4745 0.0011 0.01
2025/03/06 10.4734 -0.0043 -0.04
2025/03/05 10.4777 0.0114 0.11
2025/03/04 10.4663 0.0311 0.3
2025/03/03 10.4352 0.0019 0.02
2025/02/27 10.4333 -0.02 -0.19
2025/02/26 10.4533 -0.0052 -0.05
2025/02/25 10.4585 -0.0005 0
2025/02/24 10.4590 0.0044 0.04
2025/02/21 10.4546 -0.0091 -0.09
2025/02/20 10.4637 0.029 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.4347 -0.0034 -0.03
2025/02/18 10.4381 -0.0046 -0.04
2025/02/17 10.4427 -0.0017 -0.02
2025/02/14 10.4444 0.0092 0.09
2025/02/13 10.4352 0.0258 0.25
2025/02/12 10.4094 -0.0002 0
2025/02/11 10.4096 0.0013 0.01
2025/02/10 10.4083 -0.0036 -0.03
2025/02/07 10.4119 -0.0063 -0.06
2025/02/06 10.4182 -0.0018 -0.02
2025/02/05 10.4200 0.0066 0.06
2025/02/04 10.4134 0.0146 0.14
2025/02/03 10.3988 -0.0332 -0.32
2025/01/24 10.4320 0.0279 0.27
2025/01/23 10.4041 -0.0024 -0.02