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1.凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10.47662025/03/131.301.910.390.26

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)0.40 0.93 0.60 3.82 7.62 8.44 9.96


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 0.4 0.93 0.6 3.82 7.62 8.44 9.96
定期定額報酬率(03/13) 0.4 0.86 0.7 1.91 4.56 6.76 3.72


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.01 0.86 -0.62 -0.4 -0.46 0.94 1.46 1 0.17 0.45 0.13 0.21
指標指數 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88
差額 -0.86 0.33 1.04 -1.37 1.92 -0.46 0.08 -1.25 -0.7 -1.14 2.51 -0.66