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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.1499 -0.0212 -0.3
2025/03/12 7.1711 -0.0024 -0.03
2025/03/11 7.1735 -0.024 -0.33
2025/03/10 7.1975 -0.0003 0
2025/03/07 7.1978 0.001 0.01
2025/03/06 7.1968 -0.0116 -0.16
2025/03/05 7.2084 -0.0052 -0.07
2025/03/04 7.2136 -0.0278 -0.38
2025/03/03 7.2414 0.0083 0.11
2025/02/27 7.2331 0.0115 0.16
2025/02/26 7.2216 0.0138 0.19
2025/02/25 7.2078 0.0068 0.09
2025/02/24 7.2010 0.0093 0.13
2025/02/21 7.1917 0.0018 0.03
2025/02/20 7.1899 -0.0178 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.2077 -0.0021 -0.03
2025/02/18 7.2098 -0.0534 -0.74
2025/02/17 7.2632 0.0101 0.14
2025/02/14 7.2531 0.0014 0.02
2025/02/13 7.2517 -0.0049 -0.07
2025/02/12 7.2566 -0.008 -0.11
2025/02/11 7.2646 0.0018 0.02
2025/02/10 7.2628 0.0133 0.18
2025/02/07 7.2495 -0.0054 -0.07
2025/02/06 7.2549 0.0039 0.05
2025/02/05 7.2510 0.0107 0.15
2025/02/04 7.2403 0.0019 0.03
2025/02/03 7.2384 0.0402 0.56
2025/01/24 7.1982 -0.0177 -0.25
2025/01/23 7.2159 -0.001 -0.01