請選擇下列申購方式
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基金或指數
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1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
7.1509
2025/03/17
0.48
2.47
0.35
0.61
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
-0.73
1.14
1.90
4.23
16.55
10.19
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/17)
-0.73
1.14
1.9
4.23
16.55
10.19
N/A
定期定額報酬率(03/17)
-0.73
-0.18
0.67
2.1
5.9
9.03
N/A
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
1.32
0.31
0.09
1.13
0.48
0.15
0.1
0.74
0.31
1.16
-0.77
0.56
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
1.37
-0.49
1.04
0.33
1.5
-0.86
-0.76
-0.63
-0.06
0.83
0.67
0.02