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1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)7.14992025/03/130.462.370.340.55

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-0.58 0.29 2.02 4.05 16.38 10.42 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -0.58 0.29 2.02 4.05 16.38 10.42 N/A
定期定額報酬率(03/13) -0.58 0.06 0.87 2.2 5.96 9.03 N/A


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 1.32 0.31 0.09 1.13 0.48 0.15 0.1 0.74 0.31 1.16 -0.77 0.56
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 1.37 -0.49 1.04 0.33 1.5 -0.86 -0.76 -0.63 -0.06 0.83 0.67 0.02