基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
PKICN 4 1/2 10/01/29 N/A 2.11 0.05% TEX 5 05/15/29 N/A 1.72 0.03%
CCL 6 05/01/29 N/A 1.79 0.02% AVTR 3 7/8 07/15/28 N/A 1.70 0.01%
PLYIM 5 3/8 11/01/26 N/A 1.77 0.02% ADT 4 1/8 08/01/29 N/A 1.69 0.05%
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 1.76 0.04% MUSA 5 5/8 05/01/27 N/A 1.64 N/A
SEE 4 12/01/27 N/A 1.72 0.03% URI 5 1/4 01/15/30 N/A 1.62 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。