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凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 36.3020 0.1024 0.28
2025/03/12 36.1996 -0.0826 -0.23
2025/03/11 36.2822 -0.37 -1.01
2025/03/10 36.6522 0.2445 0.67
2025/03/07 36.4077 -0.173 -0.47
2025/03/06 36.5807 -0.1029 -0.28
2025/03/05 36.6836 -0.3024 -0.82
2025/03/04 36.9860 -0.2969 -0.8
2025/03/03 37.2829 0.4859 1.32
2025/02/27 36.7970 -0.3045 -0.82
2025/02/26 37.1015 0.0935 0.25
2025/02/25 37.0080 0.467 1.28
2025/02/24 36.5410 0.1272 0.35
2025/02/21 36.4138 0.2114 0.58
2025/02/20 36.2024 0.062 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 36.1404 0.0113 0.03
2025/02/18 36.1291 -0.4625 -1.26
2025/02/14 36.5916 0.1663 0.46
2025/02/13 36.4253 0.4925 1.37
2025/02/12 35.9328 -0.2913 -0.8
2025/02/11 36.2241 -0.1908 -0.52
2025/02/10 36.4149 0.0189 0.05
2025/02/07 36.3960 -0.3507 -0.95
2025/02/06 36.7467 -0.0873 -0.24
2025/02/05 36.8340 0.24 0.66
2025/02/04 36.5940 0.0249 0.07
2025/02/03 36.5691 0.5578 1.55
2025/01/22 36.0113 -0.0617 -0.17
2025/01/21 36.0730 0.167 0.47
2025/01/17 35.9060 -0.0868 -0.24