基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WFC 5.013 04/04/51 N/A 7.48 0.01% BACR 4.95 01/10/47 N/A 2.20 0.33%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 6.07 0.00% JPM 3.109 04/22/51 N/A 2.18 -0.14%
WFC 4.611 04/25/53 N/A 4.21 0.30% BAC 4.443 01/20/48 N/A 2.16 0.00%
GS 5.15 05/22/45 N/A 3.81 -0.03% JPM 4.26 02/22/48 N/A 2.12 0.00%
JPM 3.964 11/15/48 N/A 3.47 0.03% RABOBK 5 1/4 08/04/45 N/A 2.08 0.00%
C 4.65 07/23/48 N/A 3.46 -0.55% BAC 2.972 07/21/52 N/A 1.83 0.01%
MS 5.516 11/19/55 N/A 3.31 0.35% GS 5.734 01/28/56 N/A 1.81 N/A
BAC 4.33 03/15/50 N/A 3.19 0.01% JPM 3.897 01/23/49 N/A 1.73 0.00%
JPM 3.328 04/22/52 N/A 3.19 0.02% MS 2.802 01/25/52 N/A 1.69 0.01%
MS 5.597 03/24/51 N/A 3.16 -0.01% JPM 4.032 07/24/48 N/A 1.65 0.00%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 2.79 -0.11% BACR 6.036 03/12/55 N/A 1.62 0.02%
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 2.75 0.00% LLOYDS 4.344 01/09/48 N/A 1.57 0.00%
WFC 4.4 06/14/46 N/A 2.73 0.01% BAC 3.946 01/23/49 N/A 1.43 0.01%
WFC 4.9 11/17/45 N/A 2.67 -0.01% UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 1.41 0.30%
C 4 3/4 05/18/46 N/A 2.63 -0.02% C 4.65 07/30/45 N/A 1.30 -0.01%
UBS 4 7/8 05/15/45 N/A 2.48 -0.02% LLOYDS 5.3 12/01/45 N/A 1.20 0.00%
BACR 5 1/4 08/17/45 N/A 2.46 0.00% C 4.281 04/24/48 N/A 1.18 0.00%
WFC 4 3/4 12/07/46 N/A 2.45 0.00% BAC 4 3/4 04/21/45 N/A 1.18 -0.01%
WFC 3.9 05/01/45 N/A 2.29 -0.09% BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.83 0.00%
JPM 4.95 06/01/45 N/A 2.28 -0.02% BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.79 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。