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1.凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
2.Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
36.3020
2025/03/13
1.95
7.73
0.15
0.51
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
0.06
-0.17
-3.85
5.12
16.43
7.65
1.35
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
0.06
-0.17
-3.85
5.12
16.43
7.65
1.35
定期定額報酬率(03/13)
0.06
1.13
-0.34
1.21
6.69
9.27
3.14
指標指數
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
2.59
0.74
-4.4
3.31
-3.43
1.99
-0.46
5.03
-0.28
3.3
-3.3
3.01
指標指數
2.3
0.29
-5.99
1.87
-5.41
1.91
2.26
3.59
1.78
2.93
-6.61
1.06
差額
0.29
0.44
1.6
1.43
1.98
0.08
-2.72
1.44
-2.06
0.37
3.3
1.95