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凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 31.2677 0.2947 0.95
2025/03/12 30.9730 -0.1544 -0.5
2025/03/11 31.1274 -0.2295 -0.73
2025/03/10 31.3569 0.3801 1.23
2025/03/07 30.9768 -0.1334 -0.43
2025/03/06 31.1102 -0.0469 -0.15
2025/03/05 31.1571 -0.3924 -1.24
2025/03/04 31.5495 -0.3818 -1.2
2025/03/03 31.9313 0.6739 2.16
2025/02/27 31.2574 -0.2091 -0.66
2025/02/26 31.4665 0.2051 0.66
2025/02/25 31.2614 0.6138 2
2025/02/24 30.6476 0.0674 0.22
2025/02/21 30.5802 0.3575 1.18
2025/02/20 30.2227 0.1032 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 30.1195 0.043 0.14
2025/02/18 30.0765 -0.3773 -1.24
2025/02/14 30.4538 0.1318 0.43
2025/02/13 30.3220 0.4558 1.53
2025/02/12 29.8662 -0.3765 -1.24
2025/02/11 30.2427 -0.209 -0.69
2025/02/10 30.4517 -0.0482 -0.16
2025/02/07 30.4999 -0.2773 -0.9
2025/02/06 30.7772 -0.0071 -0.02
2025/02/05 30.7843 0.3489 1.15
2025/02/04 30.4354 0.0204 0.07
2025/02/03 30.4150 0.6285 2.11
2025/01/22 29.7865 -0.116 -0.39
2025/01/21 29.9025 0.1114 0.37
2025/01/17 29.7911 0.0076 0.03