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1.凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
2.Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)31.26772025/03/134.6811.230.090.81

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)3.12 2.87 -5.51 4.08 -2.05 -16.33 -31.62


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 3.12 2.87 -5.51 4.08 -2.05 -16.33 -31.62
定期定額報酬率(03/13) 3.12 4.16 1.87 1.99 2.48 0.08 -9.97


指標指數 Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 4.94 -0.28 -5.64 3.78 -4.47 0.67 -0.41 4.9 1.77 2.54 -5.03 1.99
指標指數 2.3 0.29 -5.99 1.87 -5.41 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06
差額 2.64 -0.57 0.35 1.9 0.95 -1.24 -2.67 1.31 -0.003 -0.39 1.58 0.93